Автоправила

Логика правила строится по принципу: ЕСЛИ операция соответствует заданным условиям → ТО заполняются указанные реквизиты.

Например:

ЕСЛИ

• документ — «Списание с расчетного счета»;
• контрагент — ООО "Вектор";
• назначение платежа содержит «услуги связи»;

ТОГДА

• статья ДДС — «Связь и интернет»;
• направление — «Административные расходы».

При следующем подходящем платеже модуль сможет применить то же распределение.

Автоправило не определяет методику учета вместо компании. Сначала нужно решить, к какой статье, проекту или направлению относится операция. Правило автоматизирует уже принятое решение.

Автоправила можно использовать для банковских и кассовых документов:

• Поступление на расчетный счет;
• Списание с расчетного счета;
• Приходный кассовый ордер;
• Расходный кассовый ордер.

При настройке можно учитывать вид операции и дополнительные признаки платежа.

Например, одного контрагента бывает недостаточно: одному поставщику компания может платить и за услуги, и за оборудование. Тогда правило можно уточнить назначением платежа или другими условиями.

Автоправила есть и для ОПиУ

Они работают со стандартными документами подсистемы «Документы» — например, с реализациями и поступлениями. Здесь правило определяет уже не то, как классифицировать движение денег, а какие управленческие реквизиты нужно заполнить в самом документе.

Подробная настройка автоправил ОПиУ разобрана в документации P&L.

В условиях можно использовать параметры самой операции: тип и вид документа, контрагента, назначение платежа, подразделение и другие доступные признаки.

Для простых регулярных операций достаточно нескольких условий.

Для более сложных сценариев в актуальных версиях модуля предусмотрены сложные условия и профессиональный режим настройки автоправил.

Например: контрагент + назначение платежа + подразделение → конкретная статья ДДС и аналитика P&L.

В автоправилах ОПиУ условия строятся уже по данным самого выбранного документа. Для типовых случаев используется простой режим, а для более сложных — профессиональный, позволяющий детальнее задавать условия отбора.

Автоправило может определить управленческую статью ДДС и дополнительные реквизиты P&L:

• проект;
• раздел;
• дополнительную аналитику.

Один платеж при необходимости можно распределить между несколькими управленческими статьями, например:
70% — «Закупка материалов»;
30% — «Услуги логистики».

Для постоянных контрагентов проект и раздел также могут передаваться из настроек договора.
Отдельно можно настроить изменение бухгалтерской статьи ДДС. В этом случае изменения затрагивают сам бухгалтерский документ и регламентированный учет. Управленческое распределение P&L бухгалтерские проводки не меняет.

Правила можно использовать:

• при загрузке банковской выписки;
• автоматически при проведении документа;
• вручную для выбранных банковских и кассовых операций;
• для документов, которые уже были созданы раньше самого правила.

Например, если правило для регулярных услуг связи настроили только сейчас, можно найти подходящие платежи за предыдущие периоды и применить к ним ту же логику распределения.

Для стабильных операций доступно заполнение без дополнительного подтверждения. Для остальных пользователь может сначала проверить найденное правило.

Автоправила ОПиУ могут применяться при работе с самим документом. Если подходящее правило найдено, реквизиты можно заполнить по нему автоматически или после подтверждения пользователя.

Правила также можно массово применить к выбранным документам или использовать команду «Найти и заполнить документы» для обработки уже существующих операций.

Кроме автоправил, в модуле есть механизм соответствия параметров и статей. Эти инструменты решают похожую задачу — сокращают ручное заполнение, — но работают немного по-разному.

Автоправила ДДС предназначены для банковских и кассовых операций.
Автоправила ОПиУ позволяют задавать условия для документа в целом. Например, учитывать его тип, контрагента, договор или другие реквизиты и по ним заполнять необходимые данные P&L.

Соответствие параметров и статей особенно удобно там, где результат зависит от содержимого табличной части документа. Правило можно связать с конкретной номенклатурой, номенклатурной группой, статьей затрат и другими параметрами.

Например, в одном поступлении могут быть разные услуги:
«Интернет» → одна статья;
«Обслуживание оборудования» → другая статья.

Тогда строки одного документа получат разные управленческие реквизиты.
Если подходит несколько соответствий, система выбирает более конкретное правило.

Автоправила полезнее всего там, где операции повторяются и заранее понятно, как их отражать:

• оплаты постоянным поставщикам;
• аренда;
• связь и интернет;
• регулярные услуги;
• типовые выплаты;
• повторяющиеся поступления.

Не нужно создавать правило для каждой операции. Смысл инструмента в том, чтобы убрать ручную работу там, где бухгалтер или финансовый менеджер из месяца в месяц принимает одно и то же решение.

Автоправила в модуле P&L для 1С помогают закрепить повторяющуюся логику учета и применять ее к документам автоматически.

Для движения денег используются автоправила ДДС, для документов доходов и расходов — автоправила ОПиУ. В простых случаях достаточно нескольких понятных условий, а для более сложных сценариев предусмотрены гибкие режимы настройки.

В результате бухгалтеру или финансовому специалисту не приходится каждый раз заново выбирать статьи, проекты и другие аналитические реквизиты для одинаковых по смыслу операций.