ДДС

Отчет ДДС отражает движение денежных средств компании за выбранный период и состоит из нескольких логических частей.

Остатки денежных средств на начало периода. Содержит все банковские счета компании с указанием остатка на каждом из них. В списке могут присутствовать расчетные и специальные счета в различных банках, депозитные счета, корпоративные карты, кошелек, а также другие доступные источники. Каждая строка раскрывается, позволяя увидеть данные в деталях.

Движение денежных средств. В данном разделе отражены показатели операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей. Все элементы секции могут быть раскрыты для просмотра отдельных проводок.

Общий денежный поток. Содержит итоговое сальдо по всем денежным движениям за период.

Контроль. Отражает расхождение или баланс между рассчитанными остатками и фактическими данными.

Остатки денежных средств на конец периода. Данный блок аналогичен начальному и показывает состояние денежных счетов после всех операций. Здесь также указаны суммы по расчетным счетам, кошелькам, картам и другим средствам компании.

Модуль 1CPNL.ru для 1С:Предприятия не ограничен стандартными шаблонами и позволяет построить структуру отчета, которая точно отражает процессы компании.

Своя структура отчета
Пользователь сам решает, как группировать статьи доходов и расходов. Можно создать группы для разных направлений бизнеса, проектов, типов затрат или подразделений.

Несколько отчетов для разных задач
В системе есть возможность вести несколько структур отчета ДДС одновременно.
Например:

• Сводный отчет по всему холдингу.
• Детальный отчет по отдельной компании.
• Проектный отчет для контроля бюджета конкретного проекта.

Это позволяет смотреть на одни и те же данные под разными углами.

В отчёте ДДС есть возможность настраивать отборы и детализацию, чтобы анализировать движение денег в нужных разрезах. Через кнопку «Отборы» можно установить фильтры по организации, проекту, подразделению, дополнительной аналитике и другим параметрам — это позволяет сразу ограничить данные только теми объектами, которые требуется изучить в конкретной задаче.

Детализация позволяет раскрывать статьи движения денег, показывая данные по контрагентам, документам, проектам, подразделениям и другим аналитическим данным. Таким образом, отчет может отображаться как в общем виде, так и с глубокой расшифровкой каждой суммы вплоть до конкретных операций.

1CPNL.ru для 1С:Предприятие позволяет не только смотреть на уже случившееся, но и сравнивать факт с планами.

• ДДС + План БДДС

Этот вариант отвечает на вопрос «План выполнен?». Возможность мониторинга, какие статьи расходов или доходов отклонились от утвержденного бюджета. Это помогает быстро находить перерасходы и незапланированные поступления.
Заполнять плановые показатели так же просто, как работать в Excel.

• ДДС + Платежный календарь

Этот вариант отвечает на вопрос «Платим ли мы в срок?». Он сопоставляет фактические платежи с графиком из платежного календаря.

Помимо основных вариантов, в 1С есть множество готовых отчетов для глубокого анализа:

• ДДС по проектам: чтобы понять, какой проект приносит деньги, а какой их поглощает.
• ДДС по организациям: для анализа денежных потоков в рамках холдинга.
• ДДС с дополнительной аналитикой: чтобы построить отчет, например, по магазинам, филиалам или линейкам товаров.

Для руководителя, которому важно видеть общую картину, а не вдаваться в цифры, есть дашборды. Это наглядные графики и диаграммы, которые автоматически строятся на основе данных ДДС.

Они показывают динамику потоков, структуру расходов и ключевые тенденции в визуальном формате. Это позволяет мгновенно оценить ситуацию и принять верное решение.