Отчет о движении денежных средств

Любой бизнес живёт на деньги, а не на прибыль. Можно годами показывать отличные финансовые результаты на бумаге и при этом постоянно испытывать нехватку средств на счёте. Причина почти всегда одна — отсутствие правильного учёта движения денег.

Многие предприниматели продолжают вести учёт денег в отдельных таблицах, потому что фактические денежные потоки часто расходятся с данными бухгалтерского учёта. В бухгалтерии отражаются операции по правилам законодательства, тогда как в реальном бизнесе существуют авансы, взаимозачёты, личные расходы владельца, неформальные договорённости и другие движения средств, которые не отразить в 1С

Журнал «Деньги» используется для удобной работы с документами движения денежных средств. В нём собраны все операции по БАНКУ, КАССЕ и КОШЕЛЬКАМ предпринимателя. Такой формат позволяет пользователю быстро находить нужные документы, контролировать денежные потоки и поддерживать актуальность данных для отчёта ДДС.

В каждом документе движения денег БАНК, КАССА и КОШЕЛЕК появляется возможность указать необходимую аналитику операции для формирования отчета о движении денежных средств:

• Статья ДДС для финансового учета
• Направление деятельности
• Проект и этап проекта

В случае необходимости возможно разбить один платеж на несколько частей, используя механизм ручного распределение. По бухгалтерскому учета будет одна операция, а по финансовому несколько.

Документ «Кошелёк» предназначен для отражения поступлений и платежей, которые не оформляются бухгалтерскими документами и не попадают в бухгалтерский учёт, но необходимы для формирования управленческой финансовой отчетности.

В случае, если операции по кошелькам ранее фиксировались во внешних таблицах, предусмотрена возможность автоматической загрузки этих данных в 1С.

Автоправила предназначены для автоматизации заполнения аналитики при загрузке банковских выписок и позволяют существенно сократить время работы бухгалтера. Инструмент даёт возможность заранее настроить набор правил, по которым система будет автоматически определять необходимые реквизиты и аналитические признаки операций: статьи движения денежных средств, контрагентов, договоры, проекты и другие параметры.

Модуль поддерживает выгрузку данных в формат «Нескучных финансов», обеспечивающий корректную передачу информации из 1С в стандартные Excel-шаблоны. Выгрузка формирует таблицу с заранее определённой структурой (месяц, дата, сумма, кошелек, контрагент, сумма, статья, проект и др.), что позволяет использовать её в действующих моделях учёта без дополнительной обработки. Такой подход повышает скорость подготовки отчётности и минимизирует вероятность ошибок