Платежный календарь

Основной экран платежного календаря — это единый список всех запланированных платежей.

Каждый платеж имеет понятный статус:

• Запланирован — платеж создан, но еще не выполнен;
• Выполнен — платеж закрыт фактическим документом;
• Просрочен — дата платежа прошла, а оплата не была выполнена.

Во вкладке «Отчет» формируется сводная аналитика по платежному календарю.
Здесь отображается:

• все запланированные платежи;
• выполненные и просроченные суммы;
• остатки денежных средств на начало и конец периода с учетом плана.

Ключевая особенность отчета — остатки считаются не только по факту, но и с учетом будущих платежей.

Вкладка «Календарь» показывает те же данные, но в формате календарного представления.
Она позволяет:

• увидеть распределение платежей по дням;
• быстро оценить нагрузку на конкретные даты;
• наглядно обнаружить периоды с высокой концентрацией списаний или отсутствием поступлений.

Вкладка «Дашборд» предназначена для быстрого обзора ситуации без погружения в детали.
На дашборде отображается:

• общий объем запланированных поступлений и списаний;
• влияние плана на остаток денежных средств.

Платежный календарь можно формировать несколькими способами:

• вручную — через создание планового платежа;
• на основании документов 1С (счета, акты, накладные, реализации);

Отметка «Выполнено» может устанавливаться несколькими способами:

Автоматически
При проведении банковского или кассового документа система проверяет по определенным параметрам данные. Если найден соответствующий запланированный платеж, он автоматически помечается как выполненный, с указанием документа-основания.

Через платежные документы или счета на оплату клиента/поставщика
Платеж может быть закрыт при создании платежного поручения или счета на оплату клиента/поставщика, связанной с планом.

Вручную
При необходимости статус можно изменить вручную — например, для корректировки или управленческих сценариев.
Такой набор вариантов позволяет гибко использовать инструмент в разных процессах.

Платежный календарь в модуле P&L — это инструмент управления будущими деньгами, а не просто список платежей.
Он позволяет:

• видеть обязательства и ожидаемые поступления заранее;
• контролировать сроки оплат;
• оценивать остатки с учетом плана;
• снижать риск кассовых разрывов;
• связывать план и факт в рамках ДДС.

При правильном использовании платежный календарь становится рабочим инструментом финансового управления, а не дополнительной нагрузкой на учет.