Запишитесь на консультацию
Мы свяжемся с вами и подберем удобное время для консультации
Нажимая на кнопку отправить, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных
Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертом
За 30 минут мы разберем вашу ситуацию, покажем, как можно организовать управленческий учет прямо в 1С, и ответим на все ваши вопросы
Платежный календарь
Реестр платежей в модуле P&L для 1С: как согласовывать оплаты без ручных таблиц
Платежный календарь показывает, хватит ли денег на ближайшие дни и позволяет строить прогнозы, однако этого недостаточно, если сами платежи согласуются в чатах, письмах и устных договоренностях.
Бухгалтеру нужно понимать, какие оплаты перенесли, какие отклонили и по каким строкам уже можно создавать платежные поручения. Руководителю же нужен не поток отдельных просьб, а один список платежей на согласование. Для этого в модуле P&L для 1С есть реестр платежей, реализованный двумя способами.
Реестр собирает плановые оплаты в единый список на дату или период. В нем видно сумму, контрагента, договор, назначение платежа, счет оплаты, остаток к оплате и статус согласования. Это рабочее место для платежного дня: бухгалтер проверяет строки, руководитель принимает решение, а по утвержденным платежам создаются платежные поручения.
Бухгалтеру нужно понимать, какие оплаты перенесли, какие отклонили и по каким строкам уже можно создавать платежные поручения. Руководителю же нужен не поток отдельных просьб, а один список платежей на согласование. Для этого в модуле P&L для 1С есть реестр платежей, реализованный двумя способами.
Реестр собирает плановые оплаты в единый список на дату или период. В нем видно сумму, контрагента, договор, назначение платежа, счет оплаты, остаток к оплате и статус согласования. Это рабочее место для платежного дня: бухгалтер проверяет строки, руководитель принимает решение, а по утвержденным платежам создаются платежные поручения.
Содержание
В реестре видно дату, сумму, статью ДДС, назначение платежа, контрагента, счет оплаты и остаток к оплате
Как работает реестр платежей
Платеж сначала появляется в платежном календаре. Его может создать бухгалтер, менеджер или другой сотрудник, который отвечает за расход. При создании указываются дата, сумма, контрагент, договор, статья ДДС, счет оплаты и назначение.
Если в компании ведется учет по проектам или направлениям, платеж сразу относится к нужной аналитике. Это важно: после оплаты данные не теряются в общей массе расходов, а попадают в нужные отчеты и аналитики.
Дальше бухгалтер формирует реестр на платежный день. В него попадают платежи, которые нужно проверить и согласовать. На этом этапе бухгалтер смотрит не только сумму, но и корректность заполнения всех полей для дальнейшей аналитики.
После согласования по утвержденным строкам можно создать платежные поручения.
Если в компании ведется учет по проектам или направлениям, платеж сразу относится к нужной аналитике. Это важно: после оплаты данные не теряются в общей массе расходов, а попадают в нужные отчеты и аналитики.
Дальше бухгалтер формирует реестр на платежный день. В него попадают платежи, которые нужно проверить и согласовать. На этом этапе бухгалтер смотрит не только сумму, но и корректность заполнения всех полей для дальнейшей аналитики.
После согласования по утвержденным строкам можно создать платежные поручения.
- Неподтвержденные платежи остаются в системе со своим статусом: их можно перенести, отклонить или вернуть на уточнение.
Два варианта согласования
В модуле P&L есть два варианта работы с реестром: простой ручной сценарий и согласование прямо в 1С. Это удобно, потому что не всем компаниям нужен сложный маршрут согласования с первого дня.
Первый способ — бумажный или ручной реестр
Бухгалтер формирует реестр платежей, распечатывает его или передает руководителю в удобном виде. Руководитель отмечает, что согласовывает, что нужно перенести, а что отклонить, и возвращает список бухгалтеру.
После этого бухгалтер вносит решение в систему. По согласованным строкам можно создавать платежные поручения, остальные платежи остаются в календаре со своим статусом.
Этот вариант подходит, когда руководитель не хочет заходить в 1С и разбираться с интерфейсом. Ему достаточно раз в неделю или раз в две недели получить один список, отметить решения и вернуться к своим делам.
Менеджеру при этом не нужно лично подходить к руководителю по каждому платежу. Бухгалтеру не нужно собирать согласования из разных чатов. Весь список собран в одном месте.
После этого бухгалтер вносит решение в систему. По согласованным строкам можно создавать платежные поручения, остальные платежи остаются в календаре со своим статусом.
Этот вариант подходит, когда руководитель не хочет заходить в 1С и разбираться с интерфейсом. Ему достаточно раз в неделю или раз в две недели получить один список, отметить решения и вернуться к своим делам.
Менеджеру при этом не нужно лично подходить к руководителю по каждому платежу. Бухгалтеру не нужно собирать согласования из разных чатов. Весь список собран в одном месте.
Второй вариант — согласование через систему.
Для этого настраивается маршрут: кто должен проверить и утвердить реестр платежей.
Руководителю или ответственному приходит задача на согласование. Он открывает реестр и принимает решение по платежам в 1С, без бумаги и отдельной переписки.
После согласования статус платежа фиксируется в системе. Бухгалтер видит, какие платежи утверждены, и может создавать платежные поручения. Инициатор платежа видит результат: согласовано, отклонено, перенесено или требуется уточнение.
Руководителю или ответственному приходит задача на согласование. Он открывает реестр и принимает решение по платежам в 1С, без бумаги и отдельной переписки.
После согласования статус платежа фиксируется в системе. Бухгалтер видит, какие платежи утверждены, и может создавать платежные поручения. Инициатор платежа видит результат: согласовано, отклонено, перенесено или требуется уточнение.
Такой сценарий удобен, если в компании несколько уровней согласования: например, руководитель направления, бухгалтерия, финдир и директор.
Дашборд показывает текущий остаток, план поступлений, план платежей и прогноз денежного потока
Что это дает
- Менеджер видит статус своего платежа сразу после того, как решение принято;
- Бухгалтер понимает, какие платежи согласованы, а какие нет, без дополнительных уточнений;
- Руководитель согласовывает не отдельные просьбы, а один собранный список оплат;
- Процесс становится прозрачным для всех участников;
- Пропадает необходимость обсуждать каждый платеж отдельно и на ходу.
Важно, что реестр не живет отдельно от денег. Перед согласованием видно текущий остаток, план поступлений, план платежей и будущий денежный поток. Это помогает не согласовать лишнего и заранее увидеть риск кассового разрыва.
Хотите навести порядок в оплатах в 1С?
Покажем, как в модуле P&L работает реестр платежей: заявки на оплату, платежные дни, согласование руководителем, создание платежных поручений и связь с ДДС. На консультации разберем, как сейчас у вас проходят оплаты, где теряются согласования и какой сценарий подойдет: простой реестр, печатное согласование или маршрут прямо в 1С.
Покажем, как в модуле P&L работает реестр платежей: заявки на оплату, платежные дни, согласование руководителем, создание платежных поручений и связь с ДДС. На консультации разберем, как сейчас у вас проходят оплаты, где теряются согласования и какой сценарий подойдет: простой реестр, печатное согласование или маршрут прямо в 1С.
В отчете видно остатки денежных средств, плановые поступления, плановые платежи и фактические оплаты
Как реестр связан с отчетами
Реестр платежей — это не отдельная таблица ради согласования. Он связан с ОПиУ, ДДС и план-фактным анализом.
Пока платеж только запланирован, он влияет на прогноз. После оплаты он становится фактом. Дальше его можно увидеть в управленческом ДДС: по статье, контрагенту, проекту, направлению или счету.
Пока платеж только запланирован, он влияет на прогноз. После оплаты он становится фактом. Дальше его можно увидеть в управленческом ДДС: по статье, контрагенту, проекту, направлению или счету.
План-факт показывает, какие платежи прошли по плану, где появились отклонения и какие статьи требуют внимания
Итог
Модуль P&L позволяет выстроить процесс согласования платежей так, чтобы уйти от хаоса разрозненных запросов.
Компания получает управляемый платежный день: платежи заранее планируются, собираются в реестр, согласуются руководителем и только после этого уходят в оплату.
Можно работать по-простому — через печатный реестр и ручное внесение решений. А можно согласовывать платежи прямо в 1С, с маршрутом, задачами и статусами.
В обоих вариантах бухгалтерия понимает, что оплачивать, руководитель контролирует платежи до списания денег, а данные после оплаты автоматически попадают во все необходимые аналитики.
Что посмотреть дальше?
Если хотите связать согласование платежей с управленческими отчетами в 1С, посмотрите:
— как работает платежный календарь в модуле P&L;
— как плановые и фактические оплаты попадают в отчет ДДС;
— как платежный календарь помогает избежать кассового разрыва;
— кейс внедрения финансовой отчетности в проектном бизнесе.
Компания получает управляемый платежный день: платежи заранее планируются, собираются в реестр, согласуются руководителем и только после этого уходят в оплату.
Можно работать по-простому — через печатный реестр и ручное внесение решений. А можно согласовывать платежи прямо в 1С, с маршрутом, задачами и статусами.
В обоих вариантах бухгалтерия понимает, что оплачивать, руководитель контролирует платежи до списания денег, а данные после оплаты автоматически попадают во все необходимые аналитики.
Что посмотреть дальше?
Если хотите связать согласование платежей с управленческими отчетами в 1С, посмотрите:
— как работает платежный календарь в модуле P&L;
— как плановые и фактические оплаты попадают в отчет ДДС;
— как платежный календарь помогает избежать кассового разрыва;
— кейс внедрения финансовой отчетности в проектном бизнесе.
Запишитесь на консультацию
Наш менеджер свяжется с вами и подберет удобное время консультаци
Нажимая на кнопку отправить, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных